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經營風險、財務風險與經營績效的關聯性--來自中國上市公司的經驗證據.doc

資料分類:經濟學院 上傳會員:譚老師 更新時間:2019-06-05
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福建36选7玩法介绍 www.nfevx.com 摘要: 經營績效的增長需要以優化的風險管理作為基礎,有效的風險管理能提高企業經營績效。本文選取350家制造業A股上市公司作為樣本,將2010~2014年作為考察期間,通過降維分析得到經營績效綜合因子,以經營績效綜合因子為被解釋變量,以經營杠桿系數、財務杠桿系數和聯合杠桿系數為解釋變量,通過因子分析、描述性分析、相關分析、線性回歸分析和曲線擬合分析等方法對經營風險、財務風險與經營績效的關聯性進行實證研究。研究結果表明:我國制造業A股上市公司的經營風險與經營績效在一定合理范圍內呈正相關關系,超出一定限度后呈負相關關系;財務風險與經營績效在一定合理范圍內呈負相關關系,超出一定限度后呈正相關關系,聯合風險與經營績效在風險可控范圍內呈正相關關系。

關鍵詞:經營風險  財務風險  經營績效  因子分析  線性回歸  曲線擬合

 

目錄

摘要

ABSTRACT

1 引言-1

2 概念界定-1

2.1 經營風險概述-1

2.2 財務風險概述-1

2.3 經營績效概述-2

3 理論分析-2

3.1 經營風險與財務風險的關系-2

3.2 經營風險與經營績效的關系-3

3.3 財務風險與經營績效的關系-3

4 研究假設-5

5 研究設計-5

5.1 樣本選取-5

5.2 研究變量-6

6 實證分析-12

6.1 描述性統計-12

6.2 相關分析-13

6.3 線性回歸分析-15

6.4曲線擬合分析-15

7 研究結論及解釋-19

8 結束語-19

參考文獻 -20

致謝-21

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